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交易中严格执行止损以后如何面对频繁止损的问题（第1页）

交易不能通过预测来赚钱。举个最简单的例子，我们打麻将绝对不是通过自己预测会抓到什么牌来赢，但交易里有预测，这个预测我更愿意称之为优势。这是赌场的术语，指的是你的赢面超过5%势，简单来说就是多投的优势大，就预测会上涨，空投的优势大就预测下跌。这个区别就像是打麻将时，你根据当时的牌面来选择听一张胡牌概率最大的牌，但并不是你预测你会摸到那张牌，体会一下其中的区别。会打麻将的人都会观察牌面碰了什么，刚了什么，三家出了些什么牌，来分析此刻的局面，他会选择最利于自己的策略，最好的结果当然是子墨，但是当这张牌少或者是边当时，他也会捡炮。如果发现在场有人在做大虎，而此时手中有危险牌时，可能会选择拆掉牌，去除安全牌，以上是不同局面时可能采取的不同措施，不同人不同性格在面对同样局面时可能采取的不同措施。所以。

也有保守和激进的区别，在不同局面采取不同的措施，这就是交易里所说的策略。观察牌面，分析牌面就是交易里的技术分析，技术分析的目的就是让你看懂盘面，获得优势。我发现那些打麻将长期赢的人，基本上是小亏大赢，他首先尽量保证自己不放炮，根据牌面的信息，危险牌都不打，那如果别家自摸，这就是该出的钱，没啥好说的看其实交易没那么复杂，认知上对了，很多问题都迎刃而解，你不会没有抓到那个牌就说这牌有问题，你肯定也不会觉得自己可以预测，摸到什么牌你也不会在你听的牌都没了还死守不放。但是在交易界，很多人却觉得自己可以预测，而且头也不回。认知基本上就这么回事，无非就是胜率和赔率，扛单扛出来的胜率完全没有意义的，考验的是赌盘能力。之所以说是概率，是因为即使优势在大，也不是百分百确定的，赔率就是盈亏比小亏大赢。以上说完。

甚知。再来说基本功。赌盘是一门基本功，就好像你打牌，看不懂牌面就是瞎打一气，不代表不能赢，但这是运气。钱在交易里也是。读懂盘面，你才能知道你现在在哪里，有哪些处理措施，在选出适合自己的那个，时间久了，你的模式固定下来，就越做越顺，而不是在每个可能的机会前踌躇犹豫，进退为谷，而知道了这是否属于我策略内的机会，止损该放在哪，理由是什么，优缺点是什么，非常的清晰。认知上的改变需要有人来点醒你，或者自己某天的幡然醒悟。赌盘上需要知识和经验，因为市场其实千变万化，这是需要下苦功的地方，就像运动员一样。在交易中如何控制情绪？在金融市场中，无论你信心十足与否，无论你是否是成功的交易者，当你密切关注市场波动时，个人的情绪都会随着价格的变化而波动，这种反应是一种本能。成功的交易者和失败的交易者在处理情绪时采取不同方式，长期下来，他们对情绪的敏感度会逐渐降低。然而，并不能说他们凭借自信就能始终保持理性和客观，或将真实交易视为模拟交易。即使是像巴菲特、索罗斯这样的交易大师，在面临巨额亏损时也无法淡然对待，这是人类本能的表现。情绪是一种能量，优秀的交易者可以控制情绪爆发的程度，面对不利局面时，只要不连续、持续亏损，通常能保持相对稳定的心态。即使情绪激动，他们也会通过其他途径释放情绪，通过遵守纪律来迫使自己不做出冲动的交易。然而普通交易者则不同，一旦遭遇亏损，就会清绪。

指控，缺乏纪律，不懂如何处理情绪，因此，持续亏损是必然的结果。在交易过程中，纪律是抗衡情绪的唯一武器，必须将纪律视为人生原则，永远不可动摇，才能在情绪波动中生存于市场。举例来说，当我们买入一个期货品种，无论通过何种分析方法，我们都相信其潜力，认为它会上涨，才做出购买决定。如果刚买入就遇到大幅下跌或跌停，有多少人能淡定面对而不抱怨呢？除非在模拟交易中，一旦抱怨、责备市场、责备自己、责备他人，就意味着情绪已经受到影响，此时就处于情绪状态中。一旦陷入情绪状态，人们就容易做出错误和不理智的选择。例如，明天一开盘我就抛售，或者在手头还有闲钱时进行补仓操作，或购入其他品种。一般的，即便杰西利弗莫尔这样的大作手也曾因情绪问题屡次亏损，最终建立起纪律并获利。但最终。

他仍因情感问题打破交易纪律，最终破产。需要理解的是，情绪和理性永远是不可分割的，只有通过极律严格的资金管理和进出场管理才能拯救自己。简言之，纪律就如同狂风暴雨中的参天树木，无论沮丧、愤怒或懊悔，只要坚持遵守制定的纪律，保持大数不清，你就能得成功。一旦违反纪律，哪怕一次都可能导致无法挽回的后果。为什么聪明交易者要在非交易时间制定交易计划？因为在市场波动时，人们容易受个人情感影响做出不理智的决策。因此，在每一笔交易开始前，都应该制定起始点、终点以及如何止损，即使感到难受，也必须执行计划，这就是交易计划的作用，用理性的策略来应对非理性的交易时段。在交易时，每个动作都会引发内心无数波动，害怕长、盼望低弱，缺乏计划和机率，那只是赌博。当情绪出现时，应该怎么应对呢？答案是遵守计划，坚持纪律。

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这两点至关重要。一旦发现自己处于情绪状态中，就不应做出任何决策，因为此时犯错的几率高达80%以上，只能遵循先前的交易计划。尽管你可能认自己在情绪化时仍能做出正确决策，因为思维清晰，逻辑明晰。但实际上是状态下的逻辑是扭曲且狭隘的。人们往往无法意识到这一点，此时只会助长情绪，而不会客观看待市场。就如同恋爱中的男女一样，陷入恋爱时会包容对方所有缺点，而吵架时一点彼此的优点都看不到，这时人们会变得偏激，从而无法保持客观和中立。均线交易策略到底能不能成功？答案是肯定的，当然可以。均线策略是为数不多的简洁且具有正向收益预期的交易策略。交易从操作的角度来说，其实就是两个字，实际，而均线可以近乎完美的解决这两个字。当然，大多数人是用不好均线的，甚至不客气的说，根本不懂均线交易的本质是杀多的。当你的想法和大多数人一样的时候，你就要小心了。在多数人眼里，均线有什么用呢？即使他的主要功能就是判断方向，也就有了所谓的均线上不做空，均线下不做多，也是最简单的支撑位或者压力位，然后就有了所谓的以均线止损止盈。这些东西到底能不能用于实践，到底有没有用？很明显的，这些东西有些时候是对的，有些时候不对，换而言之，这些东西时灵时不灵，当然这时候有些人要说呢，你这不是废话吗？我想说的是，你有没有注意到这些东西或者说理论到底什么时候比较灵，什么时候不太灵。答案其实很简。

但在趋势强的市场很灵，在宽幅震荡的市场很灵。在市场的这两个时间段，你会发现均线上无脑多，你就能盈利，以均线做止损会恰到好处，回踩均线是最完美的入场时机。是的，这才是军线的本质，也就是所谓的站在风口猪都能飞起来。说白了就一句话，均线策略是否能成功，在于你是否是在一个趋势性市场或者宽幅震荡的市场里使用它。交易是等待的游戏，内心是项重要的技巧。均线策略的核心就是耐心等待趋势性行情或者宽幅震荡行情的到来，或者说所有的交易策略都是如此。你要明白，任何交易策略都只有在特定的行情中才有用，才能成功，而你要做的是去寻找或者等待适合的行情。成功的关键不是策略，而是当前行情你该用哪种策略，当你不知道该用哪种策略的时候，空仓就是最好的策略。交易中止损非常难怎么办？投资交易好比是一座金山，里面蕴藏着数不尽的财富，我们没有必要也不可能把他的财富在一朝一夕都收入囊中。我们为什么不能放下急于发财的心态，踏踏实实慢慢的去赚取财富呢？在我们的交易生涯中，我们一直都应该坚持这样的投资理念，投资最重要的不是你一次能够赚到多少，而是你能不能稳定的赚钱，长久的生存下来。许多交易者都信奉有限度的亏，以无限度的盈的资金管理原则，然而事实恰好相反，他们对待盈亏时心态截然不同，止盈总是简单，止损总是太难。为什么止盈总是简单，止损总是太难呢？答案来源于人的心理。为了理解这个问题，我们来看一个经常用到的心理实验，设想你回答下面的问题，有600人感染了一种致命的病毒，有以下两种药物可供选择，A可以挽救200人的生命，低有13的概率能治愈所有人，23的概率一个也就不活。你会。

选择哪种药？选择A，你确信你能救活200人？选择B，你要赌多少人可以救活？因此这个选择很容易。72%的受访者选择，因为你不敢赌你可以救活多少人。下面是另外一个问题，有600人感染了一种致命的病毒，有以下两种药物可供选择。被肯定这400人于死地，必有13的概率能治愈所有人，23的概率一个也就不活。你愿意选择杀害400人吗？不会的，至少还存在救活所有人的可能性。对这个问题，只有22%的人选择。这个实验室由卡尼曼和特维斯基于1981年首先设计的。实际上这两个问题完全相同，只是表达的方式有所差异而已。第一个的重点放在收益上，而第二个的重点放在损失上。这两个科学家利用这个以及其他类似的问题得到下述结论，人们对于收益和损失的态度是不一样的，也就是说人们更愿意读损失而非收益。我们来看上述结论。

更是如何应用在期货市场的盈亏是投资中最常见的事。假设你持有的仓位已经出现亏损，你会怎么办？你会和其他大多数人一样，赌它总有一天会扛回来，也就是浮亏会变浮盈或者亏损减少。现在再假设你持有的仓位已经获利，这次你不会再赌了。你的做法很简单，立即止盈，落袋为安。这种止盈总是简单，止损总是太难的现象，违背了有限度的亏，无限度的赢的原则。经过这样长期的交易操作，使得许多投资者的资金账户日渐缩水。更可怕的是，由于一两次大亏损扛不回来，导致爆仓，资金几乎亏完。对于相同大小的德赫施，我们对的看得更重。这一现象叫做预期理论。这个理论最早由卡尼曼和特维斯基于1979年提出，他可以解释为什么交易者更愿意止盈而不愿意止损。更进一步，心理学家认为，通过后悔理论也可以部分解释这个现象，我们更愿意守住已经发生亏损。

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的期货头寸，赌他能扛回来，这样我们就不必承认我们犯错了，毕竟持有的合约还没认赔平仓，亏损只是账面损失，你能说我亏了？在这种情况下，绝大多数人都宁愿相信会有一些扭转市场方向的事情发生。因此，当持有头寸发生亏损时，倾向于停止交易，按兵不动。因为交易者都想避免亏损带来的痛苦，只好将亏损的期货头寸握在手里，以免亏损真正发生。后悔理论也称之为风险厌恶。作为自我保护的典型例子，他解释了期货交易者止损太难的原因，当市场走势和交易者判断的方向一致时，单子开始产生浮赢，这种情况就大不相同了。赢家没有什么需要隐藏的，但是赢家又面临另一个陷阱，他们更愿意认为自己的成功是个人努力的结果，而不是凭运气。心理学上称这种现象为自负。绝大多数人都认为他们个人的能力高于平均水平很多。

投资者将自己最近的期货市场中赚到的钱归功于自己超过常人的投资水平，并且因为他们自认为水平高超，所以他们的操作更加频繁，有的甚至试图捕捉市场的每一个波动。因此他们自盈的积极性很高，原因主要是来源于个人的自信。许多交易者普遍存在止盈总是简单，止损总是太难的困惑，其实这是我们人性的一个弱点，要想战胜市场，必须先战胜自己。赢合亏是投资的常试，要想在期市中长期盈利，必须正确看待投资盈利与亏损，这是建立科学的资金管理策略的前提条件。在交易之前制定详细的交易计划，然后严格执行你的交易计划。不该止盈不要随便止盈，该止损时更不要心太软。交易中严格执行止损以后，如何面对频繁止损的问题？频繁止损的发生大致可以分成三类情况，一是行情不配合，二是开仓的点位不正确，三是止损点位设置有问题。我们一个个来分析，一个个来解决。首先是行情不配合，有句话叫站在风口上，猪都能飞起来。同样的道理，当行情符合你的操作习惯或操作系统的时候，你只需要严格按照自己的操作逻辑开仓、平仓，利润自然就会奔跑起来。一个简单的例子，当你用双均线系统去操作，遇到下面这种单边趋势行情，只要你严格按照不破均线不走人的操作，没有谁能阻止你赚钱，这就属于行情配合。很明显，这种情况下，如果你一到均线来止损，是不可能出现频繁止损的情况，下降趋势，震荡趋势，上升趋势，那么如果你是在下降和上涨之间的区间操作的，很明显大家可以看到此时的价格是在均线。

上下来回波动，如果在这种行情中依然按照均线来止损，那么就一定会出现频繁止损的情况。非要追根究底的话，一句话就能概括这种情况，那就是你可以赢下一场赛马，但是你不可能赢下所有的赛马。这种情况的处理方法也很简单，一是降低操作频率，二是硬扛过震荡行情。我的建议是降低操频率，宁错过不做错，错过只是赚的少了，做错却有可能被三震出局。对于交易者而言，输得起的人才是长期赢家。其次，开仓的点位不正确，看清方向对大多数人来说都不是问题，问题是看清方向不等于能赚到钱，恰恰相反，明明看对了方向却还是赔钱的才是常态。这和搭档类似，讲究的是天时、地利人和，三者缺一不可。看对方向，不过是占了天使之力，实际是的还是这段行情大家觉得在箭头所指的地方开多单是否正确？很明显方向是对的，但是实际不。

特别是对于期货、外汇这类高杠杆标的，如果你仓位比较重，在上面两个地方，如果你是按均线止损，大概率已经爆仓了，如果你是小止损追涨，很明显你很难躲过频繁止损的结局，即使你的方向是对的，很多时候拿得住不仅仅是心理问题，也是现实问题。同样的道理，如果你在这两个点位开的是空单，即使在这么强势的单边行情，你依然有近200点的盈利空间，这就是时机交易，更多的拼的就是时机的把握。当然不建议大家逆势做单，很明显在这一段趋势中，除了这两段调整，其他时间开做单都是正确的，也不容易被止损出局。从概率上说，开多赚钱的机会明显比开空的机会大，这也是为什么说顺势为王。止损点位的设置有问题，这一点其实没什么好说的，因为止损不仅仅是个客观问题，还是个很主观的问题。客观上来讲，对于趋势交易者而言，趋势不破就不应该走。

但是主观而言，无论是对盈利的回测还是承受亏损的能力，每个人的心理承受能力、利和实际承受能力都是不同的。回撤我们还来看这幅图，看似极其流畅的行情中，实际每天的平均波动都有60多个点，10倍左右的杠杆，平均60多个点的振幅，差不多是20%~30%的盈亏浮动，你能承受得了这样的资金回撤吗？大部分人是承受不了的，所以大部分人不会参与日线的计别。所以对于止损很难评论对错。这里我说一下个人的一些观点，希望对大家有用，一、止损是必要的，频繁止损也比没有止损要好。二、不要把止损设置在太明显的位置，三、止损不仅仅是为了控制风险，更多的是为了提高资金利用，4、做多时不要下移止损线，做空时不要上移止损线。5、止损的触发并不代表这笔交易是错的。6、要善用移动止损来保护你的利润。

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