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又五步建期货波段交易系统（第1页）

用五步法构建期货波段交易系统。期货市场变幻莫测，期货价格受到各个方面的影响，很多投资者认为无法掌握其中规律，觉得期货市场没有规律。其实期货市场还是有很多规律可循的，我们只要掌握这些规律，就可以掌握大的概率。第一，价格总是能反映市场预期，第二，价格运行总是从一个平台运行到另外一个平台，没有永远的趋势，也没有永远的震荡，第三，历史行情未来还有可能会重现。既然市场存在以上规律，我们可否通过这些规律看到本质，建立一套可行的波段交易系统呢？我认为波段交易系统的建立概括起来有以下六步，首先是选择机会品种，每个品种在走出一波行情之初，会有以下共同特性，1持仓量在某个价格区间放大，成交量相对温和放大或缩小，2价格形态表现为对原有趋势的调整状态，3往往从图形形态上出现典型畸形，矩形、头尖形、收缩形态等。

自国内外相关品种联动而找准进场时机。期货交易中要合理的设置止损，止损幅度要小，一旦行情展开，利润空间较大，但行情调整时间没有严格界限。什么位置是好进场点需要具备以下几个特点，一、原有的调整形态被突破，即重要的阻力未获支撑，未被突破，二、突破时伴有足够量能，三、重要的均线同时被突破，四、基本面信息也给予配合，五、国内外相关品种互相配合。三、坚守有利持仓。在期货市场，大多数人有一个赔钱的共性呢，就是敢于持有被套亏损头寸，而不能坚守有利的盈利头寸。这主要是心理问题，原来一直亏损，亏怕了，有利润就想落袋为安，生怕煮熟的鸭子飞了，被套单子总幻想不亏或少亏，最终酿成大错。这种表现归根结底是没有坚守有利仓位的策略和方法。坚守有利持仓的方法其实很简单，长。

是货跌是陡峭的市场，就用10天均线做持仓跟踪线，涨势货跌是趋缓的市场，就用20天均线做持仓跟踪线。四则机适度加仓。利润等于盈利手数乘以盈利幅度乘以合约乘数减去亏损手数乘以亏损幅度乘以合约乘数。由公式可以看出，由于合约乘数是固定的，要想让利润最大化，就需要尽量增加盈利幅度，减少亏损幅度，增加盈利单子手数，减少亏损单子收入。明确的说就是让利润奔跑，把亏损限于最小盈利时适度加仓。亏损式建仓。加仓的方法介绍两种，一是均线加仓法，如果价格重线比较陡峭走势，当价格经历一段运行后，期价重新回踩10天均线为跌破，待价格重返5天均线以上时加仓介入。一旦期价在加仓后跌破10天均线，则果断止损离场，走势趋缓的可参照20天均线，二是形态加仓法，一般在趋势行情中。

会出现调整形态，当这个形态沿着原有趋势方向突破时，有量能配合，更加进行加仓，止损条件是期价重新收盘回至调整形态以内，无减仓利润保护，盈利减仓当然对于每个人都是特别惬意的是，这里也有几个原则，一、暴利减仓法是指在进场3~5个交易日，保证金利润回报突破50%以上，当小时图表出现基价和指标背离MACD时，最少减仓132、期下过于远离30天均线，幅度达到15%以上，且上涨时图中出现阴线就减仓，或下跌时出现阳线就减仓。三、在强涨势中跌破10天均线减仓，急跌势中突破10天均线减仓，缓跌缓涨趋势以20天线做参考。六转市果断离场实际上减仓也是卖出的方法之一。转市果断离场，这里的转市是指原有趋势转向短期不再延续，并不代表市场。

真正从涨势转为跌势，或从跌势转为涨势，在一个强势上涨或下跌过程中，期价跌破突破20天均线，果断平仓出局。一个趋缓的趋势，以30天均线为准。建立一套良好的波段交易系统的关键在于坚识，形成一种行为的潜意识，只有这样才会逐渐从亏损走向不亏，从小赢走向大赢，最终稳定盈利。其实做交易有点像修行的过程，第一阶段界交易者要知道什么不可以做，比如不可逆势，不要不设止损就开仓。第二阶段定，交易者自觉的淡定了，知道什么是可以干的，什么是不能干的，有行情做，没行情不做，看的明白做，看不明白不做，有时间做，没时间不做。第三阶段会经历了行为上的介入，经历了去我的禅定，在步入认知自然法则的我会就是食道病一道而行而已。期货交易的三大新魔天堂就在地狱的隔壁。期货交易就像是罂粟花，美丽且危险，接触它之后总是让人欲罢不能，爱的人多，骂的人更多。不过存在总有其合理的地方。期货就经济作用来说，有价格发现和套期保值的功能，它是现代经济发展的必然产物。而我们大众眼里的期货交易实际上是指赚取价格波动差价的投机行为，也是期货市场的必要组成部分。对于这场复合游戏，能否处在投机金字塔的上层，正是投机者们孜孜以求的目标。究其本质而言，交易的实质不在于预测市场，而在于交易者自身心理。博弈是一种磨灭人性的修炼过程，贪婪播下失败的种子起过通过杠杆作用，相当于压缩了时间，放大了价格波动的幅度来达到短期的财富转移，正因为人性都追逐短期暴裂甚至一夜暴富，所以期货能吸引着无数英雄为之折腰，重仓、满仓、频繁进出是贪婪的重要表现。任何。

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系统都不能承受有限本金下的重仓、满仓交易。意外事件虽说是偶然的，其实是必然的，也没有哪个系统能满足成天漫无边际的频繁交易。这些本无交易价值的操作增加了交易成本，增加了头寸暴露的风险，无形中已经跟投机胜算的原则相违背。在行情处在高位时不想落袋为安，在价格达到高峰反转后，不愿意放弃丢失掉的部分浮盈，在价格穿透止损点仍不愿放弃损失，这些都是贪婪的表现。人性中在情感上不愿接受失去的痛苦，这种失去后的茫然若失似的失败如影随形，甚至在对于完整的交易系统有明确的出示信号并有丰富的交易经验的前提下，仍有可能犯下这样的错误。磨灭贪婪正如真相，失败的种子让他不能生根发芽，克服贪婪，必须学会舍得希望引向无底的深渊，希望是人性中害怕失去的又一表现。在高位或低。

未时，希望更高或更低，集中表现在价格往预期相反方向走势，希望价格反转，价格越靠近止损点，希望赶来的越强烈，甚至价格穿透止损位后，脑海中瞬间浮现各种各样不执行止损的理由，希望奇迹出现，眼睁睁的看着损失越来越大，在损失达到无可挽回的地步时，绝望的出局。止损是割肉般的令人痛苦，也正是希望将其引向深渊。事实证明，第一时间的止损往往代价是最小的。当你与敌人生死搏斗时，敌人的刀锋已接近你的脖子，确实，希望从你脑子出来了，希望敌人的刀子自己在靠近脖子的瞬间自行断裂或神奇般的收回。你不难想象这种希望的后果，你如果想活着，此刻你必须本能的以最快的速度躲过这一刀。恐惧，无力接近成功。恐惧也是根源于失去。当价格正朝预期的方向运动时，激动无比，价格一点点的回落都会令人心跳加快，害怕。

瞬间将浮盈还给市场，可原本这些浮盈本不属于你，而且你只有让利润滚动，让趋势的能量走完，才完整实现你的预期。恐惧不仅根源于失去，还根源于人性中害怕不确定性，寻找确定性。只有把利润实现了才算利润。当你出来时，你只是暂时透了口气，明天你还得进入战斗，何不把有利的战斗打赢？恐惧使你无法结束战斗，打几枪就躲起来。胜利是要你一口气将敌人击溃。现实生活中，人们不会把能赚钱的企业关了，再去开家并不知道能否赚钱的新的企业，也不会把亏损的企业一直开下去，希望他奇迹般的盈利，而是把它迅速的关了。贪婪、希望、恐惧三大心魔使得我们沉醉在交易中而不可自拔，永远游走在成功的对岸。人生何尝不是这样，正是因为金钱、名誉和权利，人们患得患失，人们害怕失去这些，着了模式的追逐着这些，到死仍不愿放下。期货也不过是场金钱游。

而已，也许小孩子们更擅长这些，当我们学会失去，才能学会拥有。仙堂就在地狱的隔壁，只要我们学会失去，在战场上追求安逸与稳定就非常值得商榷。在这个市场上，无论多么坚定的一个人，其雄心壮志一瞬间会被摧毁殆尽，走向另外一个极端。所以进入期市，首先想到的是冒险，而不是稳定和安逸。在期货市场中，投资者要跟人性的本能作对并不是那么容易，冷不丁的就会被无意识的形态占领制高点。任期百步，我就经常摇摆在冒险与追求安逸中，我也想着一天赚一点，依靠日积月累的小营利创造出奇迹，我还想着我是不是应该耐心等待一个好时机，如同丛林里等待猎杀目标的狮子，隐匿于草丛中，安静又缓慢，一步一步谨慎小心的接近猎物，待到确定了最佳时机、最好的位置，则调动所有的力量，一鼓作气奋力扑上，咬住了便不在松口，直到猎物精疲力竭，毫无反抗余地，任我鱼肉，一下子赚取大钱。上述的两种赚钱方式，各有所长，也各有缺陷，没有完美之说。

要想挑刺，总可以轻易的挑出来追求稳定盈利，想积少成多，无非以日内交易为主，但总免不了被冠以小家子气，一旦一轮大的趋势展开，又极容易失之交臂。更有甚者，因为将交易限制于日内，而日内的波动比较有限，频繁停损到最后异能量造出账户严重亏损的恶果，或者是套利对冲意识赚取两者波动的点钞为主，虽然规避了大市场的风险，却占用了大量的资金，一旦逆向仍然避免不了损失。而等待一轮较大规模的行情，倾尽全力的也总不免被冠以赌博的恶名，背后又少不了遭人赢了不过是运气好而已的议论，账户亦会因为仓位过重而导致资金曲线上下翻飞，并不招人讨好。倘若趋势判断错误，功夫不到家，倒也输的心服口服，都是判断正确，因为资金不足或者心理问题无力承受大规模的短期波动。而恰恰死在黎明前的，更是要。

抱憾终生，代价巨大。因此如何抉择交易手法变成了两难。大多数人一直摇摆于两种手法之间，一方面想追求稳定盈利，另一方面某一天又突然心血来潮的想要奋力搏一把。我想这其实才是最可怕的。定位不明确，完全看心情，以至于操作极端混乱，思路一在不停的来来回回转换，逐渐失去原来的方向，走入迷惘。其实，操作手法无所谓好坏，不过是因人而异，最了解自己的莫过于自己要顺着性格选择适合的交易手法，不必去艳羡他人。所谓的顺势，不仅只是顺着市场的方向，更是顺着人的具体情况注入。当你讨厌自己的急性子，你为什么看不到你的行动力之优势？当你讨厌自己的强势，你为什么看不到你的决断力之优势？当你讨厌自己说话绕弯，你为什么看不到你的思维缜密之优势？当你讨厌自己行动缓慢，你为什么看不到自己的包容和淡定之优势。很多时候，因。

为思维局限所造成的偏见比无知更可怕，而不停的徘徊游离于两者之间，始终原地踏步，好的都想要，坏的都不要，最终可能一个都要不成。所以选定一种交易手法，然后坚持不懈的苦心钻研，将其做到极致，顺而变成一种信仰，这或许是迈向交易成功的第一步。

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