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期货市场的三大规律以趋势规律（第1页）

期货市场的三大规律与趋势规律。趋势规律是指期货市场中价格变动的方向和持续性。趋势是期货市场中最重要的因素，它决定了我们应该采取什么样的交易策略。顺应趋势就是顺应市场的主流力量，就是顺应利润的方向，逆势而行就是与市场对抗，就是与利润背道而驰。那么，如何判断趋势呢？我认为最简单也最有效的方法就是观察价格走势图。价格走势图是期货市场中最直观也最真实的信息来源，它反映了市场供求关系的变化。通过价格走势图，我们可以识别出不同级别的趋势，如日线图上的主趋势、小时图上的刺激趋势、分钟图上的短线趋势等。我们可以根据自己的交易周期和目标，选择合适的趋势进行跟随，跟随趋势就是在趋势明确时进行交易，在趋势不明确时保持观望。跟随趋势并不意味着盲目追涨杀跌，而是要有合理的入场点和。

出场点入场点要选择在趋势确认后的回调或突破处，出场点要选择在趋势结束前的反弹或回落处，这样做既可以降低风险，又可以提高收益。二、波动规律波动规律是指期货市场中价格变动的幅度和频率。波动是期货市场中最常见也最普遍的现象，它反映了市场情绪和预期的变化。波动对于交易者来说既是机会也是风险，利用波动就可以获取收益，忽视波动就可能遭受损失。那么，如何利用波动呢？我认为最简单也最有效的方法就是运用技术指标和工具。技术指标和工具是根据价格走势图演算出来的数据和图形，他们可以帮助我们量化和可视化波动。通过技术指标和工具，我们可以识别出不同类型的波动，如震荡、突破、回调等。我们可以根据自己的交易风格和能力，选择合适的波动进行操作。操作波动就是在波动明显时进行交易，在波动平淡时保持观望操作。

波动并不意味着随意买卖，而是要有明确的目标和策略。目标要根据波动的幅度和方向来设定，策略要根据波动的类型和特征来制定，这样做既可以提高效率，又可以控制风险。三、周期规律周期规律是指期货市场中价格变动的规律性和重复性。周期是期货市场中最深刻也最难掌握的因素，它反映了市场运行的内在规律和外部影响。周期对于交易者来说既是挑战也是机遇。把握周期就可以预测市场的变化，错过周期就可能失去市场的机会。那么，如何把握周期呢？我认为最简单也最有效的方法就是结合宏观经济和产业基本面。宏观经济和产业基本面是影响期货市场中价格变动的最重要的因素，他们决定了市场的长期趋势和主要方向。通过宏观经济和产业基本面，我们可以识别出不同时间尺度的周期，如年度周期、季度周期、月。

赌周期等。我们可以根据自己的交易目标和事业，选择合适的周期进行分析。分析周期就是在周期明确时进行交易，在周期不明确时保持观望。分析周期并不意味着一成不变，而是要有灵活的调整和变化。周期要根据宏观经济和产业基本面的变化来修正，交易要根据趋势和波动的变化来调整。这样做既可以适应市场的变化，又可以抓住市场的机会。总之，期货市场的三大规律是趋势规律、波动规律和周期规律。掌握这三大规律就可以大大提高，在期货市场上获得稳定的收益。当然，这三大规律并不是绝对的，也不是完美的，他们只是我们在交易中参考和借鉴的工具和方法，并不能保证我们百分之百的成功。我们还需要不断的学习和实践，不断的总结和改进，才能真正成为一个优秀的期货交易者。五大期货交易系统剖析今天讲趋势跟随交易系统。趋势跟随交易系统是在高频交易被曝光前最流行也是最热门的交易系统类型。最早的趋势跟随交易策略成型于20世纪早期，主要利用移动平均线进行买入、持有、卖出。之后由于有了计算机生成的开仓以及平仓信号，当今的趋势跟随系统更为完善和成熟。但是无论怎样现代化，趋势跟随系统都会在某些市场情况下失效，没有任何策略能够战胜所有市场。趋势跟随系统盈利的假设是，股票或者期货市场正在形成一个较强的上升或者下降趋势。通常意义下，我们认为较强的上升或者下降趋势是指价格沿着大于35°角的上升或下降通道运行，并且回撤较小，比如在上升趋势中调整幅度较小，并且获利平仓盘不明显。从历史数据来看，市场在30%~35%的时间内。

处于趋势行情中。在趋势行情中，通常有某些因素导致投资者更为贪婪，在上升趋势中，或者更为恐惧在下降趋势中，投资者的这些极端情感和行为往往导致市场价格快速变化。趋势跟随系统就是利用这样的优势，往往能够在较短的时间内获得丰厚的利润。为了抓住市场的大趋势交易，研究者开发出了相应的趋势跟随系统。这些趋势跟随系统是很受交易者欢迎的，因为每一个交易者都希望简单快速的赚到钱。那么趋势交易的劣势是什么呢？作为一个趋势交易者，你需要在趋势性强的市场或者是带有一定速度的投机市场中进行交易，震荡行情或者是无趋势的市场将会是这些交易者的噩梦。趋势系统主要有摆动系统、当日交易系统、动能系统、其他较快节奏的交易系统等。止损往往伴随着各种趋势交易系统，因为趋势交易系统的理念就是不断亏损。

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早前已捕捉几次赢大钱的机会，因此作为趋势交易投资者，你必须具有承受这些风险的能力，并且有足够多的资金去抵消这些交易损耗。如上所述，趋势交易系统的最大制约因素就是它只能应用于市场出现趋势时，尽管目前来看，市场大概只有30%的时间处于趋势状态。如果交易者尝试将趋势系统应用于快速震荡行情中，那么他们一定会连续亏损直至退出。假设交易者不能认识到市场是否适合趋势交易，那么他们将会损失大量的金钱和时间。五大期货交易系统剖析昨天讲的趋势跟随系统，今天讲余下的四个交易系统，分别是反趋势交易系统、突破交易系统、价格区间交易系统和对冲系统。反趋势交易系统是与市场的主流趋势、长期趋势相反的交易系统。通常认为最佳判定主流趋势的方法是利用周K线而不是利用日K线。反趋势顾名思义就是相反方向的策略，其存在的历史已经超过几十年，但并未在中小投资者中流行开来，它被冷落是由于投资者的本性所导致的。反趋势交易是在较短的时间周期或者终极时间周期做与主流趋势相反的交易，本质上是在市场进入超卖或者超卖状况下持有相反的头寸。作为一个反趋势交易者，通常需要在市场中有长期丰富的经验。一般来说，震荡交易者、日内交易者、短线交易者是反趋势交易的主体。反趋势交易成功的关键在于反趋势指标特殊的K线。

线图以及相当充足的交易经验。反趋势交易者通常在趋势转换前做出预判。与趋势交易系统或者突破交易系统相比，由于反趋势交易系统是逆向交易，因此通常伴随更大的交易风险，所以作为反趋势交易者必须具备更好的止损素质或者止损策略。这是因为主流趋势往往是势不可当的，而反趋势的交易机会瞬间集市，并且带有更为严重的投机倾向，很有可能存在连续做错方向的情况。统计表明，反趋势交易系统仅有20%的情况下是奏效的。三、突破交易系统。20世纪50年代，突破交易系统首次出现在市场中，当时1929年股灾刚过，并且股市由于第二次世界大战的原因表现极为疲软。区别于美国1990年投机氛围浓厚的股市，1950年到1960年的股市更倾向于股票本身的价值投资期货系统。在当时的市场条件下。

几乎是最优策略。突破交易系统适用于市场在建立调整平台之后，在没有任何先兆的情况下，价格突然向上或者向下，但是向上突破的交易系统使用更为广泛。运行的情况在投机氛围并不浓厚的情况下，市场基于本身的内在价值往往会构筑一个平台或者箱体，之后交易者尤其是大户根据基本面的突变会抢入很多筹码，这就使得价格突变上升并且加速上扬。突破交易系统与趋势交易系统相比的优势在于，突破交易系统可以应用于无趋势或者剧烈震荡的市场中。作为突破交易系统的应用者，理解跳空缺口并且知道它的影响显得尤为关键。跳空缺口往往是突破交易系统巨额利润的开始，那么突破交易系统的缺陷是什么呢？该系统区别于趋势跟随系统，它在具有强烈趋势的市场中表现并不尽人意，因为在强烈的趋势市场中并不存在很明显的箱体形态。根本无趋势。

市场或者箱体市场的特性。一般我们把止损点设置在箱体的上方，如果向上突破的话，与趋势跟随系统相比而言，这样的设置有较好的支撑位。趋势跟随系统很可能存在连续错误的情况，而突破系统较少存在这样的情况。根据统计，趋势跟随系统在40%~50%的时间中都是有效的。四、价格区间交易系统价格区间交易系统是20世纪后发展起来的交易系统，当时市场在一个大的区间内上下波动。该交易系统在1970~1980年间是美国投资市场最为流行的系统之一。适用于价格区间系统的市场通常发生在经济停滞的时间段中。从历史情况来看，一般市场出现崩盘后会进入到一个价格区间中，此时市场处于经济转型期价格区间市场有别于无趋势市场，处于该状态的市场震荡幅度较大，并且有明显的最低和最高值，因此既不适用。

趋势跟随更不适用于突破系统。通常认为最小波动区间只有10%才能成为价格区间。市场价格区间系统是利用在价格区间内不断循环的特点，持有头寸直到最高价被触发，然后卖空头寸等待股票价格下跌。价格区间系统交易者在价格上升时买入，在价格下跌时卖出。在市场处于价格区间状态下，这是一种完美的盈利模型，并且能为有经验的投资者带来丰厚的利润。价格区间系统的局限性在于，首先，市场通常不处于一个价格波动区间内，除非正处于一个特殊的经济时期，其次，价格波动区间不会总是精确的，可能本次的高点比上一次高，也可能比上一次低。价格区间交易者总是默认为价格的走势会重复之前波段的走势，因此这种类型的交易者需要大量的市场经验，统计表明，价格区间系统在20%~25%的时间内是有效的不对冲系统。对冲系统的成熟和流。

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不行是由于20世纪末机构交易者的加入。机构交易者由于有巨额的资金量，单边投机存在较大风险，因此多个股票商品的组合成为他们规避风险的最佳手段之一。对冲系统的交易者在买入某一个商品或者股票后，会卖出另一个商品或者股票来规避单边持仓的风险。比如，在期货市场中，交易者会买入家畜，卖出玉米，在外汇市场中，交易者会买入一种货币卖出另外一种货币，股票市场中，交易者买入股票，卖出股指。相对于上述四种交易系统，对冲系统更为复杂，并且需要更多的专业知识和技巧。交易者的背景知识不仅局限于交易的股票信息，更需要了解相关的商品、货币走势以及期权情况，因此，对冲系统并不适用于触及交易者，专业的交易者利用对冲系统去解决不同的周期持仓，比如短期和中期情况，而初级交易者则往往适得其反。只是利用对冲系。

去控制他们的损失而已，甚至是扩大损失，这也是对冲系统所存在的缺陷。对于没有专业教育背景和市场知识的投资者，对冲系统只会加大他们的损失，给他们带来更大的伤害。交易系统已经发展了将近一个世纪了，根据不同的市场状况，各个交易系统都曾兴衰没落过。在今后的市场发展中，不同的交易系统也会有不同的演变，甚至有诸如高频交易这样的新兴系统崛起。只有充分了解系统如何运作，如何发展，合适运用，我们才能明智的选择适合当前市场的状况的交易系统。假如你对市场运行规律有一定的认识，也能看明白大多数交易的走势，但你还不能稳定获利，我建议你只做你最擅长的一种手法，放弃其他的方法，只专注一种战法，把它练到极致，时间久了，

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