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交易之道刚者一者唯有至阴至柔方可纵横天下（第1页）

以人为镜，可以致德是在期货这个行业里，有形形色色的失败交易者。投资者A从事现货贸易数十年，具有极其丰富的现货贸易经验，听说了期货这一交易工具后，很感兴趣，马上开户并投资20万元。头三天，他没有急于做交易，而是坐在电脑前熟悉行情。每天，他给出一个合约当日最高价、最低价和收盘价的预测。令人惊奇的是，他每天的预测都十分准确，几乎没有误差。他信心满满，认为做期货很简单。于是第4天，他正式开始交易，满仓买入某一合约。但遗憾的是，这一天该合约没有预期的上涨，而是略有下跌，他持仓过亿。第5天，该合约又跌了一些，浮动亏损大约4万元，他还是没动。随后几天，该合约一路阴跌不止。期货公司不断发出追缴保证金通知，他不愿追加资金，于是所持头寸逐步被强平，最后当账户上只剩下2万元时，他将所剩无几的投。

亘平仓离场，同时他也离开了期货市场，表示以后再也不碰期货了。投资者一个期货投资生涯只做了一笔交易就结束了。这个案例很极端，也很有代表性。对于新接触期货的交易者而言，尤其是证券市场从未涉足过的投资者，尽管你在原先从事的领域很成功，但并不代表你在期货市场就能成功。尝试任何一项新事物都要以一种谦虚谨慎的态度来认真对待，如果妄自尊大，那么很容易被市场吞噬，做错方向就要及时认错，不要盲目的对抗市场。案例二投资者是江浙一带的民营企业家，在期货投资顾问的介绍下，于2007年4月份进入期货市场，投资100万元。投资顾问推荐他买入正处于良好上升势头的橡胶，初期有所获利，但随后橡胶价格开始下跌，投资顾问坚定看好橡胶市场，建议B继续加仓买入，反仓之后价格仍在下跌。

投资顾问建议B追加资金，越跌越买，B照做了。到了2007年7月份，B累计投入的资金已经超过了1000万，但账面上剩余的资金只有不到400万。好在橡胶价格止住了跌势，开始回升，到了2008年2月，账面资金已经到了1200余万，平仓出场后获利200余万，逼尝到了逢低加死马的甜头，认为在有充足资金准备的条件下，这是个不错的操作方法。2008年7月，五金价格跌到了上市以来的最低价以下，并认为这是个不错的投资机会，因为据说新的生产成本就在这一代，于是开始越跌越买。到2008年9月，新价跌至左右，B认为更值得买了，于是共计投入资金2000万左右，买入新和约不料，2008年国庆长假过后，由于席卷全球的金融风暴影响，所有商品价格直线暴跌，很多品种出现多次三板强平。好在新的第三个停板。

并没有封死。在期货公司的配合下，B在即将穿仓时平掉了全部仓位，但所投入的2000万元资金仅剩4万，B黯然离开期货市场。从B的持仓时间看，它是一个长线交易者，作为长线交易者，资金管理和风险控制尤为重要，如果在这方面出现问题，损失将是巨大的。投资者需要在做交易前就对准备投入的资金规模和愿意承受的亏损有一个计划，对可能发生的最坏情况做出预计，看是否能够承受。一旦判断失误，要有止损措施，而不是走一步看一步，在错误的判断下越陷越深，本来可以损失一根牛毛，结果整头牛都被牵走了。虽然避在橡胶上的操作是获利的，但是这种属于错误的操作思想，一次侥幸不代表次次运气都好，这种越跌越美的思维，只要错一次就血本无归，逼从期货市场离开有一定的偶然性，但从长期看，他迟早会有这么一天，错了死扛再加死马摊滴成本。

这种交易方式短时内从表面上看似乎效果很好，但是长期看必败。另外，我国每年春节、国庆都会有一周的长假，在此期间国际期货市场如果发生较大的变化，国内期市开盘后必然是连续涨跌停板，这给交易者带来了巨大的风险。所以长假前夕交易者不要重仓过节，最好是空仓或者清仓。案例三，投资者C进入期货市场已经两三年了，看了很多期货书籍，对各种分析方法、理论都很熟析，约翰莫菲的期货市场技术分析，史蒂夫克罗的克罗谈期货投资策略等等看得滚瓜烂熟，倒是理论干涉理论、波浪理论等等也说的头头是道，让盈利奔跑，截断亏损。趋势是你的朋友，计划你的交易，交易你的计划等趋势格言倒背如流，但是他的交易结果却很糟糕，问题何在？即使他所知道的和他的实际操作完全是两码事。他虽然知道入市前需要制定一整。

套完整的操作计划，但是实际上却并没有计划或没有严格执行。到了该止损的时候，他经常盼望价格能够朝向它有利的方向回转，希望亏损能够减少。不愿意面对砍仓带来的损失，用他的话来说就是下不了手，而当他实在受不了了，终于砍仓的时候，往往砍在最低或最高点。另外，当市场方向不明确，并没有给出入市信号的时候，他往往会频繁交易，用他的话来说就是手痒。知行不能合一是很多交易者都存在的问题。所有交易者接触期货一段时间后，对期货市场最基本的原则都会有或多或少的了解，但是失败的交易者都是在某些地方违反了这些原则，明知故犯。行为金融学认为人是不理性的，在金融投资领域的需要做出判断的时候，没有经过专门训练的人，其本性往往会导致错误的操作，要改变这种现状，就需要从人的本性入手，一方面不断重复正确的操作，强化。

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正确的记，少犯同样的错误。比如做交易日记，从自身的成功和失败例子中学习，不在同一个地方被绊倒。一笔交易成功与否，并不是看交易结果是盈利还是亏损，而是看是否严格按照计划进行。如果是按计划做的，即使亏损也是正确的交易，如果没按计划做，即使盈利也是错误的交易。另一方面，加强自身素质和修养，要想做好期货，先要做好人，去除心中的贪婪和恐惧，时刻保持一颗平常心。以上3位投资者，每一位身上都有致命弱点，至于结果早已注定。当我们满心欢喜，在期货公司开好账户准备大干一场时，命运的齿轮是开始转动还是生锈卡死，一切都未可知。交易之道，刚者一者，唯有至阴至柔，方可纵横天下。天下柔弱者莫如水，然上善若水。成功等于小的亏损加上大大小小的利润，多次累积，做到不出现大亏损很简单，以生存为第一原则，当出现妨碍这一原则的危险时，抛弃其他一切原则。因为无论过去你有过多少个100%的优秀成绩，现在只要损失一个100%，你就一无所有了。交易之道，守不败之地，攻可赢之敌。100万亏损50%，就成了50万，50万增值到100万，却要盈利100%才行。每一次的成功只会使你迈出一小步，但每一次失败却会使你向后倒退一大步。从帝国大厦的第一层走到顶楼要一个小时，但是从楼顶纵身跳下，只要30秒就可以回到楼底。在交易中永远有你想不到的事情会让你发生亏损。需不需要止损的最简单方法就是问自己一个问题，假设现在还没有建立仓位，是否还愿意在次价位买进？

答案如果是否定，马上卖出，毫不犹豫逆势操作是失败的开始，不应该对抗市场或尝试击败它，没有必要比市场精明。趋势来时应之随之，无趋势时观之净之，等待趋势最终明朗后再动手也不迟。这样会失去少量的机会，但却赢得了资金的安全。你的目标必须与市场保持一致，顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致，利润则会滚滚而来。如果你看错了趋势，就得使用可靠的保护伞止损，这就是趋势和利润的关系。操盘成功的两项最基本规则就是停损和市场。一方面解段亏损，控制被动，另一方面盈利。趋势未走完，就不轻易出场，要让利润充分增长，买对了，还要懂得安坐不动，不管风吹浪打，胜似闲庭信步。交易之道的关键就是持续掌握优势，快速认赔是交易中的一个重要原则，当头寸遭受损失时，切记加码在搏。

在交易不顺时，不输甚至少输就是赢。多做多错，少做少做，不做不错。在一个明显做错的行情中，如果因为害怕遭受小损失而拒绝出局，迟早会遭受大损失。在逆一趋势中，任何时候卖出都是对的，哪怕是卖在了最差的位置上一段基带顶部或底部的出现。这种观点很危险，因为他可能根本没有底。学会让资金分批入场，一旦首次入场，头寸发生亏损，第一原则就是不能加码，最初的损失往往就是最小的损失。正确的做法就是应该直接出场，如果行情持续不利于首次进场，头寸就是差劲的交易。不管成本多高，立即认赔，希望在底部或头部一次搞定的人总会拿到烫手山。与机构常常比，散户死的难看，小资金没有战略建仓的必要，不需要未来年位之行情提前做准备，不需要和主力患难到底，明显下跌趋势中20~30点的小反弹根本不值得兴奋和参与游。

有不为才能有所为，行动多并不一定就效果好，有时什么也不做就是一种最好的选择。不要担心错失机会。善猎者避站等待，在没有大机会的时候，要安静的如一块石头。交易知道在于耐心等待机会，耐心等待最有力的奉献报酬笔耐心掌握机会，不要去盲目猜底，更不要盲目抄底，要知道底部和顶部都是最容易赔大钱的区域，当你感到困惑时，不要做出任何交易决定，不需要勉强进行交易。如果没有适当的行情，没有胜算较高的机会，不要勉强进场。市场如战场，资金就是你的士兵，在大方向正确的情况下，才能从容的投入战斗。要先胜而后求战，不能先战而后求胜。投机的核心就是尽量回避不确定走势，使得明显的行情中下入，并且在有相当把握的行动之前，在给自己买一份保险止损未摆脱出局，以防自己的主观错误。做交易必须要拥有二次重来的能。

包括资金上、信心上和机会上，你可以被市场打败，但千万不能被市场消灭。我们来到这个市场是为了赚钱，但是这个市场却不是全自动提款机进入市场就是要抢劫那些时刻准备抢劫你的人。投机讲究时机和技巧，机会不是天天有机时有，也不是人人都能抓住。要学会分析自己擅长把握的机会，以己之长，攻彼之短，有机会就捞一跳，没机会就观望离开。如果自己都不清楚自己擅长什么，就不要轻举妄动，与恶共拥有风险。入市捞钱需谨慎，做交易最忌讳使用压力资金，资金一旦有了压力，心态就会扭曲，你会因为市场上的正常波动而惊慌出局，以致事后才发现自己当初处于非常有利的位置，你也会因为受制于资金的使用时间，在没有机会的时候孤注一掷，最终满盘皆输，资金管理是战略，交易策略是战术，具体价位是战斗。在10次交易中击失。

6次交易你失败了，只要把这6次交易的亏损控制在整个交易本金20%的损失内，剩下的4次成功交易，哪怕用3次小赚去填补整个交易本金20%的亏损，剩下一次大赚也会令你的收益不低。你无法控制市场的走向，所以不需要在自己控制不了的形势中浪费精力和情绪。不要担心市场将出现怎样的变化，要担心的是你将采取怎样的对策回应市场的变化。判断对错并不重要，重要的是当你正确时，你获得了多大的利润，当你错误的时候，你能够承受多少亏损。入场之前静下心来多想想，想想自己有多少专业技能支撑自己在市场中拼杀，想想自己的心态是否可以经得住大风大浪的起伏跌宕，想想自己口袋中有限的资金，是否应付得了无限的机会和损失？最重要的交易成功因素并不在于用的是哪一套规则，而在于你的自律功夫。时间决定1。

人生并不只是谋略之争，某种程度上也是时间和生命的竞争。

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