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风控怎么强调都不过分市场是人们的观点和头寸（第1页）

风控怎么强调都不过分，市场是人们的观点和头寸，一旦你理解了这些，你就意识到你需要保护性的止损。假如头寸的表现让你不理解时，你就需要砍仓，因为你明显不知道发生了什么事，你必须有砍仓的勇气。最重要的交易准则是遗留的防守，而最出色的进攻。没有好的防守，进攻将毫无意义。对于持有的头寸，每天都假设其是错误的，每天都把前一日的收盘价当做你的买入价，知道控制风险的止损点将设在哪里。在交易中，不要做英雄，成一时之快，不要以自我为中心，不要自负，要能达到无我之境，总能自我反省，审视自己所具有的能力。不要把注意力放在赚别人钱之上，而是要专注保护自己的钱。如果看到价格向不利于我们的方向突然运动，而且你对此无法理解，通常就清仓离场，等到以后再探寻其中的原因。另外，当市场的波动性变得很大，走势变得极为疯狂时，最好先清仓。

离场当某事使你的情绪失衡，让你对周围世界的感知出现迷茫和困惑时，最好清空与此事相关的所有头寸。不要莫名其妙亏大钱，不能有任何赌徒思维，赔钱的时候不能孤注一掷。投资是一个你要去经营的事业，积小胜为大胜。管理风险你不是一个交易者，你是一个风险管理者。任何一个投资者做的最差劲事情就是不知所措。你应当知道在任何情况下该怎么做。方向错误的祈祷和我希望自己是正确的欲望很多时候会让损失远远大于他们的正常水平。祈祷对于投资者来说是一个糟糕透顶的词。要避免急于翻本的心理。不要为尽快扭亏为盈而投入资金，甚至投入加倍的资金来进行交易。损失达到一定金额就会影响你接下来的判断，所以你在发生损失和下一次交易间要腾出一段休息时间，这样就可以平复心情，恢复冷静，归根到底，你必须把风险降到最小。要把资。

经保留到为数不多的能赚大钱的时候再用。把资金投入自由的交易，你是承担不起的。等到大的机会真正到来，你早已精疲力尽，资金耗尽。除了价位止损，还应该有时间止损。如果某笔头寸建仓后一周或2周账面还是亏损的，你的这笔交易很有可能就做错了。即便某笔持仓头寸账面大致保本，但是如果距离你建仓已过去不少时间，这笔交易也可能做错了。如果你认为价格将会突破，但到了时间止损的期限，价格并未突破，那么就可能是做错了，价格会先于基本面做出反应。伟大的交易不需要预测，都是显而易见的，但你要找到最优的交易实施方式和合适的入场时点，并注意风控。你不会卖空，是因为你觉得仅仅由于价格被高估是不够的，你可以等待，等到大家都开始关心这个问题，这样你是在市场下跌的时候做空，而不是市场上升的时候，因为在市场充满泡沫的时候，没人能告诉。

一市场会走多远？我们无法有效预测市场，但优秀的投资者懂得应对。杰出投资者的工作之一就是构建出可供选择的、预期会发生的各种设想、意图，在内心构建出多种不同的情景，这些情景展现了世界将会怎样，并等着他们中的一个能得到确认，变为现实。市场通常有两种情绪，一种是大众情绪，通过媒体来表达，另一种是市场情绪，通过价格反应来表达。要着重关注市场价格对大众情绪的反应，从而观察市场情绪与大众情绪的可能不同。这里很容易出现拐点。有三种很重要的信号，一是如果市场并未对重要新闻做出应有的反应，那就是告诉你其中定有重要隐情，二是当价格创下新高，背后定有原因，无论多少人对你说没有理由涨那么高，或是基本面没有实质改变，但唯一的事实就是价格创下了新高，这就是告诉你一定有什么发生了改变。3。

是跟踪市场波动率，如果波动率加大，风险收益抵会不利，应该减小或停止交易。我们并不仅仅是寻找能赚钱的交易，也在寻找最好的方式来进行交易。实施才是关键，甚至比交易理念更重要。如果你不能把交易理念很好的实施，即使他在出色，你也赚不到多少钱。要努力试图找一种即使交易的试点不是非常精准也能赚钱的交易方式。比如讲逻辑是一种非常好的谈论宏观策略的方式，但是他只能解释百分之施的东西，另外90%是实施和灵活性。你执行的交易要能在你错的时候有效止损，并且到你错的时候你要能自己认识到这是错的。而实施方式中最重要的一部分是头寸管理，入市的仓位通常比入市价格更重要，如果仓位过重，交易员更可能在毫无意义的不利价格变动上退出好的交易。仓位越重，交易的决定是恐惧，仓位合适，才能避免恐惧成为只当。

你判断的直觉，你必须在情感可控的范围内交易。投资新手另一个容易出现的误区是追求不长，而优秀的投资者往往做多最强势品种，做空最弱是品种。很多新手会做相反的错误操作，他们会认为后启动的投资品种还没大幅上涨，会提供更大的潜在利润和更小的风险，因此选择这类后启动的品种。而实际上，当某个行业形势反转的时候，这些前期启动最慢的品种往往是最好的做空对象。期货交易或许看似复杂，但一旦掌握了窍门，便能轻松应对。不过，成功的期货交易不仅仅依赖于技术，更需要心理和策略的支持。今天分享7个独到的见解，揭示期货交易的真相。这些见解不仅有助于新手，也适用于经验丰富的交易员以超级聪明并非必须专业交易员不一定是数学天才，他们更注重心理和纪律，而非高级数学技能。成功的交易者掌握的是情商而非微积分，所以不必因复杂的交易系统和指标而下倒。2、交易是脑力之战，人类天生不擅长交易，因为大脑更多的影响了我们的情绪、食物，我们在市场中更容易冲动。要成功交易需要锻炼前额叶皮层等高级大脑区域，以管理冲动和规划。三回报率不是唯一标准尽管回报率常被看作成功的标志，但对于专业交易者来说，这不是关键，他们更注重风险回报比尽冒多大的风险来获得多大的。

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回报，而不是简单的看百分比。4、需要时间才能成功期货交易需要时间和耐心，不要被期货公司快速致富的方案所迷惑。成功交易需要不断的学习和实践，以克服市场的挑战。5、成功交易应该平淡无奇。与你可能期待的不同，成功交易应该是无情感波动的。情绪化交易通常导致亏损，而专业交易者则对市场结果早有准备。6、不要过分追求利润。破建需要在市场上获利通常会适得其反。在市场上压力过大可能导致情绪化决策，而不是理性的交易。成功交易需要冷静和坚持。西部需高级软件或多个屏幕你不需要昂贵的交易软件或多个屏幕来交易，简单的笔记本电脑和免费图表软件足以支持你的交易。最重要的工具是你的大脑、你的纪律和高概率的交易策略，总之，期货交易的成功在很大程度上取决于心态和纪律。遵循这些见解，可以。

帮助你更好的理解交易并走上成功的道路，不要被复杂性所迷惑，重要的是掌握交易的基本原则。如果一个人已经厌倦了职场碌碌无为的生活来全身心投入交易，那他未来的生活会怎么样？对于不工作专职做交易的人来说，只想告诉他三个结论。第一个结论是你未来的人生一定是惊天动地，丰富多彩。一个靠做交易为生的人，人生一定是不平凡的。如果你选择了这条路，你就开启了人生的另外一个不属于世俗的天地。曾有话说，如果你和谁有仇，就去教他的儿子做交易，如果谁对你有恩，你还是教他的儿子去做交易。交易行业这个最考验人性弱点的市场，既能带你上天堂，也能领你入地狱。如果你以交易为生，那么你就不停的穿梭在天堂和地域之间。市场实行保证金制，特别是高杠杆投资机制，以及到了临界点必须强行平仓，对于任何参与者，都呈现出更高收益、更高风险的特点，一次投资成功可以使你一夜暴富，同样一次投资失败就可能使你顷刻间赔光，从而倾家荡产。这就是。

交易的魅力同时也是交易的幻觉。一个以交易为生的人生是其他职业人无法想象的，当然也就是一个不平凡的人生。第二个结论是，靠做交易可能会成为超级富翁，也可能成为一个穷光蛋，没有第三条路可以走。交易诱惑力在于盈利的暴利，但同时伴随暴利的是无法预知的高风险。盈利会给人以自信，但暴力会让人的自信变成自大和自傲，从而会陷入暴亏的深渊。在参与交易的人中，绝大多数人以为自己是一个智者，都相信自己有这个能力，特别是在自己投资己比成功以后，就已经觉得自己无所不能了。但失败或许已经悄悄来临。在缺乏有效的投资防范规则的约束下，人的欲望成为市场的心魔奴隶，在投资盈利时不知道节制，当市场的变化使投资陷入危险的境地时，又无法自我修正错误，最后随着损失的扩大落入恐惧的深渊。历史上从不乏。

投资的神话九八年江苏就曾经有一个亿万富翁炒期货，开始亏损3000万，濒临灭顶之灾，仅仅5个月后又博取了8000万利润，不光把亏损的3000万元搬了回来，还赚了5000万元，这也就是每个人都期望实现的，但并不是所有的人都有这样的机遇和扳回亏损的资金。市场无偿，没有常胜将军，只有可能的巨大风险深渊。第三个结论是，并不建议以交易为生，做交易可以成为副业，即为你的生活增资添彩，但不能成为你生活的基本保障。具体而言，虽然交易人生是跌宕起伏，精彩纷呈，但却并不是每个人都能够承受的，因为虽然无限风光在险丰，但富贵险中求的人很多已经粉身碎骨了。曾经有一个做期货的朋友，借来10万元炒期货，5年时间总共已经亏了50多万，亏完之后为了扳本，在借钱继续交易，把全部薪水填进窟窿后，仍然有30多万的债务，最后痛定思痛。

决定不再做交易了，很多做交易亏了的人都想再投资把本扳回来，最后往往是越亏越多。个人认为做交易必须坚守这三大原则，第一大原则不要专职做交易，因为你缺乏源源不断的资金来源，一旦市场亏损，可能会血本无归，想在翻盘的机会都没有。第二大原则是只拿闲钱做交易，无论做交易的输赢，都不会影响你和家人的正常生活，更不要借钱做交易，这是禁忌。第三大原则是要有坚定的操作纪律和规则，不过度追求盈利，也要及时止损。8次爆仓后涅盘重生，用1500万翻至一个亿他1991年接触到期货，2001年开始第一笔期货交易，经历了8次爆仓后，2006年单停对豆油的富利加仓，资金规模从17万做到700万，2008年又将1500万的资金翻至了1亿元。出身于普通家庭的管洪志，父亲是教师，母亲市纺织工人，他参国军退役后进入了期货市场。在经历了8次爆仓凤凰涅盘后，终于迎来了他的投资春天。做期货和当兵的时候差不多，就是按照计划、有步骤的、简单的去执行，不要把他搞得太复杂。管洪志向记者表达了对于期货的感悟。首批接触期货的人管宏志虽然不是第一批进行期货交易的投资者，不过，一次偶然的机会让他成为第一批接触期货的人，据管洪志回忆，1991年底的时候，钟良和钟储良到辽宁准备筹建期货市场，并开设了一系列期货基础知识的培训。其中包括。

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红小兜、绿豆等合约的基础知识。那时候期货市场管理不是很完善，遍地都是期货市场，而管宏志正好有一同学的姐姐在期货公司做红马甲。那年，身处部队的管宏志回家乡探亲，该同学请他吃饭，并由他一起去听期货课程。听完后，管宏志感觉对期货挺有兴趣的，虽然他并没有立即进入期货市场交易，但是期货交易的种子已经在他心里发芽。后来回到部队，管宏志一直没有放弃对期货行业的关注。1997年，管宏志从部队转到地方，开始做股票。2001年，28岁的管宏志还是抵挡不住期货市场的诱惑，怀揣着股票市场上赚来的五六万元进军期货市场，他始终以2万到4万的资金参与期货的交易。由于地理环境的关系，管宏志对东北的大豆油脂比较熟悉，因此他也以农产品的豆类油脂作为主要的交易标的，现在回忆起来，那段时间的交易较为盲目。管宏志说，当时没有一个。

成熟稳健的交易策略，基本上是开盘后看到价格涨了马上追涨，行情跌了就马上追空，挨套了就留仓，老是用做股票的思路去做期货，而且资金管理不到位，跌了就加仓。那时候的仓位基本上是70%~80%，满仓的情况也是有发生，几年下来遍体鳞伤。短短四年的时间，管宏志历经了8次爆仓，看着账户的资金从几万慢慢回归到几千，亏光了股市上所有的收益，并且也把父母的钱赔了进去。此时家人也给了他很大的压力，因为在家人看来，管宏志从部队回来应该会有个正经的好工作，到一个职能部门去任职，然后每个月安安稳稳的拿工资，享受福利待遇。但是管宏志偏偏就是一个不安分的人。管宏志记得最后一次爆仓是在2004年8月份，做郑州商品交易所的白糖，从那以后，他再也不敢和郑州大哥对着干了，我觉得我干不过郑州大哥，后来只好尽可能的回避，除非行情给了。

非常明显的信号，我才选择介入。现在管宏志的交易对象主要集中在大连商品交易所，上海期货交易所的品种也做，但是郑州商品交易所的品种则交易的很少。管宏志的人生转机出现在2006年的夏天，当时他几个做油脂现货的朋友对现货市场分析认为油脂或者豆类可能会出现一波很大的行情。而管洪志经历多次摔打磨炼后，也从技术图形上得出了相同的结论，当时豆油价格才5000多元每吨，管红痣的资金规模已达17万之多，经过综合考量之后，管红痣开始做多。2006年9月底，豆油突然跳空拉高，从5000多元每吨直接跳涨至6000多元每吨，其间管宏志也曾两度止损出去，出现过50%的资金回撤支和几十万的亏损，但是很快管宏志又跟回了多单，那时候保证金开始成倍增长，我用利润加仓，只要赚了钱就继续加，一直做到11月中旬，豆油逼近万元大关。

我觉得差不多了，收手了。后来豆油最高飙升至元每吨，那波行情，管洪志用了一年半的时间，将资金权益从17万做到了700多万。第一桶金到手后，家人对他的印象也有所改变，不再为他的生活安定而担心。而管洪志感觉到自己的心态与心智也开始逐渐成熟，他组建了一个团队，成立了自己的投资公司，公司里的人也是在期货市场搏杀很多年的交易老手，他们一起搞分析，经常出去调研，逐渐的从杂牌军向正规军转型，做单子的手法也开始稳健起来。现在即使再有当年那样的极端行情出现，我也不会像赚第一桶金那么猛的操作。管宏志认为那波行情是机遇造就了自己，虽说市场总有机会，但是像这样的机会不会很多，比如出现大的危机或者战争这样的行情，从几万做到几千万的也有很多，然而这并非他最得意的一笔操作，2008年整个年度他将1500万元的资金做。

到了一个多亿，管宏志表示，这是我们团队6人一起做的单子，操作周期短则一周，长则一个月。我对这段时期的交易、持仓、资金管理都比较满意，因为那是最为轻松快乐的交易时光。随着管宏志的资金规模逐渐扩大，他的操作方式也从很赚维稳现在满仓对于管宏志来说已经较为罕见了，一般以15%的资金来试盘，随着盈利扩大，开始逐渐加仓。多年的交易经验以及部队生活让他明白，投资最重要的是遵守纪律、执行命令和资金仓位管理。首先是遵守纪律，执行命令，按计划做交易，按命令执行，若经常违背事先预定的计划，那什么事情都做不好的。资金仓位管理也很重要，若起初入场的时候就把仓位放到30%甚至更高，又在没有盈利的情况下加仓，那就较容易造成大幅亏损，这样会使心理产生变化，影响日后的操作。为了控制风险，管洪志逐渐开。

是根据盘面的强弱在不同品种之间进行对冲性交易。比如近期农产品强，金属弱，它会选择按一定比例做多油脂，做空金属，这种对冲有时会出现两张单子都是盈利的情况，不过它也只出在做对冲的时候，他的单子并不是中性的，往往会偏向农产品的方向。这些年管洪制都以慢速指标作为入场的主要依据，并以K线形态为辅助，以及慢速是否处于超买卖区域，相对超前，而慢速比较滞后。当两个指标出现共振的时候，管宏志就准备下手了，一开始以15%尝试性开仓，行情确实如自己判断的方向，朝自己预期的方向走，根据盈利情况逐步加仓，以基本面作为参考，趋势与基本面吻合的话就打转。比如铜的下跌是因为整个世界经济环境，中国经济增速，包括中国需求都较差，回顾彤从2万多涨到8万的位置，管洪志认为，虽然是在通胀的环境下，他也应该暂时有一个。

理性的回归当时的涨幅有点过分，而且从技术指标看，也应该有回荡修正的需求。从基本面看，整个欧债问题势必给大环境造成巨大影响，不是中国购买欧债或者几个国家怎么做就能把这个事情了解的。管宏志觉得对市场考虑的简单，做起来也简单，想的越复杂，做起来也越复杂。因此，管宏志的操作策略是怎么简单怎么做，但是必须按照规矩去做，要有一套系统科学的方法，通过多年的实践确实能让你盈利的模式，而且这种模式不是你一个人走出来的，比如慢速，这些都是前人总结出来的，把你的经验糅合到别人走过的路里，重新去实践，把自己的模式和别人的模式套用在一起，就有了自己的技术。这么多年在市场里走，管宏志最常看的书是清泽的十年一梦，他的电脑里也保存着轻泽在外面讲课、分享交流的一些视频，轻泽的经历对我触动挺大的，看他一步步走过来，从开始证券营销一夜。

之间，资金从几百万一下子变到5000万以上，又从5000万回到以前，那种心态的变化对自己的触动特别大。

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